寶來2001基金公告89年第一季財報
回上一頁(2000/04/19 15:07:00)
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寶來投信寶來2001基金公告89年度第一季財報如下:
單位:元 資產負債表: 資產合計: 192851615 負債合計: 11353061 淨資產: 181498554
受益權單位: 6791994.7 平均淨資產: 26.72 可分配收益表: 本年度淨投資收益: 收入合計: 150264
費用合計 601279 淨投資收益: -451015 損益平準: 19708 期初淨投資收益: 820283
期末淨投資收益: -431307 註:EPS代表每股稅後淨利,「-」代表虧損。 |